DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 573,789,980 | 561,985,518 |
| 親投資信託受益証券 | 54,866,495,570 | 50,388,607,660 |
| 流動資産計 | 55,440,285,550 | 50,950,593,178 |
| 資産の部合計 | 55,440,285,550 | 50,950,593,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,364,058 | 82,425,161 |
| 未払受託者報酬 | 18,700,318 | 17,150,104 |
| 未払委託者報酬 | 455,042,001 | 417,320,327 |
| その他未払費用 | 1,085,221 | 1,088,204 |
| 流動負債計 | 527,191,598 | 517,983,796 |
| 負債の部合計 | 527,191,598 | 517,983,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,348,665,008 | 31,963,176,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,564,428,944 | 18,469,432,807 |
| （分配準備積立金） | 11,653,415,599 | 10,893,941,560 |
| 元本等合計 | 54,913,093,952 | 50,432,609,382 |
| 純資産の部合計 | 54,913,093,952 | 50,432,609,382 |
| 負債・純資産合計 | 55,440,285,550 | 50,950,593,178 |
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