DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 21,583,688 |
| コール・ローン | 561,985,518 | 437,893,983 |
| 親投資信託受益証券 | 50,388,607,660 | 48,739,542,078 |
| 未収入金 | － | 64,700,000 |
| 流動資産計 | 50,950,593,178 | 49,263,719,749 |
| 資産の部合計 | 50,950,593,178 | 49,263,719,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,425,161 | 68,057,853 |
| 未払受託者報酬 | 17,150,104 | 16,056,955 |
| 未払委託者報酬 | 417,320,327 | 390,720,456 |
| その他未払費用 | 1,088,204 | 1,075,083 |
| 流動負債計 | 517,983,796 | 475,910,347 |
| 負債の部合計 | 517,983,796 | 475,910,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,963,176,575 | 32,235,427,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,469,432,807 | 16,552,382,229 |
| （分配準備積立金） | 10,893,941,560 | 10,184,500,822 |
| 元本等合計 | 50,432,609,382 | 48,787,809,402 |
| 純資産の部合計 | 50,432,609,382 | 48,787,809,402 |
| 負債・純資産合計 | 50,950,593,178 | 49,263,719,749 |
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