DC・ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | － |
| 有価証券売買等損益 | -5,046,887,910 | -1,624,765,582 |
| 営業収益合計 | -5,046,887,883 | -1,624,765,582 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 115,855 | 92,073 |
| 受託者報酬 | 17,150,104 | 16,056,955 |
| 委託者報酬 | 417,320,327 | 390,720,456 |
| その他費用 | 1,101,953 | 1,076,909 |
| 営業費用合計 | 435,688,239 | 407,946,393 |
| 全事業営業損失（△） | -5,482,576,122 | -2,032,711,975 |
| 当期経常損失（△） | -5,482,576,122 | -2,032,711,975 |
| 四半期純損失（△） | -5,482,576,122 | -2,032,711,975 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -123,850,764 | -35,794,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,469,432,807 | 16,552,382,229 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,863,269,200 | 1,324,579,342 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,863,269,200 | 1,324,579,342 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,599,539,979 | 1,244,712,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,599,539,979 | 1,244,712,933 |
| 分配金 | － | － |
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