DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,583,688 | － |
| コール・ローン | 437,893,983 | 544,122,327 |
| 親投資信託受益証券 | 48,739,542,078 | 42,279,700,051 |
| 未収入金 | 64,700,000 | － |
| 流動資産計 | 49,263,719,749 | 42,823,822,378 |
| 資産の部合計 | 49,263,719,749 | 42,823,822,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,057,853 | 58,589,543 |
| 未払受託者報酬 | 16,056,955 | 17,303,361 |
| 未払委託者報酬 | 390,720,456 | 421,049,705 |
| その他未払費用 | 1,075,083 | 1,111,751 |
| 流動負債計 | 475,910,347 | 498,054,360 |
| 負債の部合計 | 475,910,347 | 498,054,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,235,427,173 | 31,449,901,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,552,382,229 | 10,875,866,651 |
| （分配準備積立金） | 10,184,500,822 | 9,171,209,795 |
| 元本等合計 | 48,787,809,402 | 42,325,768,018 |
| 純資産の部合計 | 48,787,809,402 | 42,325,768,018 |
| 負債・純資産合計 | 49,263,719,749 | 42,823,822,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
