DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 112,077,989 |
| コール・ローン | 544,122,327 | 336,359,169 |
| 親投資信託受益証券 | 42,279,700,051 | 47,771,067,106 |
| 未収入金 | － | 13,600,000 |
| 流動資産計 | 42,823,822,378 | 48,233,104,264 |
| 資産の部合計 | 42,823,822,378 | 48,233,104,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,589,543 | 34,469,810 |
| 未払受託者報酬 | 17,303,361 | 14,934,005 |
| 未払委託者報酬 | 421,049,705 | 363,395,180 |
| その他未払費用 | 1,111,751 | 1,106,140 |
| 流動負債計 | 498,054,360 | 413,905,135 |
| 負債の部合計 | 498,054,360 | 413,905,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,449,901,367 | 31,933,001,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,875,866,651 | 15,886,197,843 |
| （分配準備積立金） | 9,171,209,795 | 8,280,872,819 |
| 元本等合計 | 42,325,768,018 | 47,819,199,129 |
| 純資産の部合計 | 42,325,768,018 | 47,819,199,129 |
| 負債・純資産合計 | 42,823,822,378 | 48,233,104,264 |
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