DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月2日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月9日 | 2021年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,077,989 | － |
| コール・ローン | 336,359,169 | 518,565,408 |
| 親投資信託受益証券 | 47,771,067,106 | 56,810,315,482 |
| 未収入金 | 13,600,000 | 76,200,000 |
| 流動資産計 | 48,233,104,264 | 57,405,080,890 |
| 資産の部合計 | 48,233,104,264 | 57,405,080,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,469,810 | 109,833,624 |
| 未払受託者報酬 | 14,934,005 | 16,888,215 |
| 未払委託者報酬 | 363,395,180 | 410,947,572 |
| その他未払費用 | 1,106,140 | 1,094,513 |
| 流動負債計 | 413,905,135 | 538,763,924 |
| 負債の部合計 | 413,905,135 | 538,763,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,933,001,286 | 31,300,080,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,886,197,843 | 25,566,236,527 |
| （分配準備積立金） | 8,280,872,819 | 10,494,701,923 |
| 元本等合計 | 47,819,199,129 | 56,866,316,966 |
| 純資産の部合計 | 47,819,199,129 | 56,866,316,966 |
| 負債・純資産合計 | 48,233,104,264 | 57,405,080,890 |
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