DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,565,408 | 610,175,278 |
| 親投資信託受益証券 | 56,810,315,482 | 60,813,939,444 |
| 未収入金 | 76,200,000 | 122,800,000 |
| 流動資産計 | 57,405,080,890 | 61,546,914,722 |
| 資産の部合計 | 57,405,080,890 | 61,546,914,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,833,624 | 176,295,813 |
| 未払受託者報酬 | 16,888,215 | 19,524,442 |
| 未払委託者報酬 | 410,947,572 | 475,095,928 |
| その他未払費用 | 1,094,513 | 1,099,587 |
| 流動負債計 | 538,763,924 | 672,015,770 |
| 負債の部合計 | 538,763,924 | 672,015,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,300,080,439 | 31,213,931,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,566,236,527 | 29,660,967,889 |
| （分配準備積立金） | 10,494,701,923 | 13,563,741,928 |
| 元本等合計 | 56,866,316,966 | 60,874,898,952 |
| 純資産の部合計 | 56,866,316,966 | 60,874,898,952 |
| 負債・純資産合計 | 57,405,080,890 | 61,546,914,722 |
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