DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月9日 | 2022年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,175,278 | 603,870,983 |
| 親投資信託受益証券 | 60,813,939,444 | 53,905,218,113 |
| 未収入金 | 122,800,000 | 94,500,000 |
| 流動資産計 | 61,546,914,722 | 54,603,589,096 |
| 資産の部合計 | 61,546,914,722 | 54,603,589,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,295,813 | 143,736,466 |
| 未払受託者報酬 | 19,524,442 | 19,656,602 |
| 未払委託者報酬 | 475,095,928 | 478,311,829 |
| その他未払費用 | 1,099,587 | 1,098,414 |
| 流動負債計 | 672,015,770 | 642,803,311 |
| 負債の部合計 | 672,015,770 | 642,803,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,213,931,063 | 31,408,470,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,660,967,889 | 22,552,315,357 |
| （分配準備積立金） | 13,563,741,928 | 12,528,909,575 |
| 元本等合計 | 60,874,898,952 | 53,960,785,785 |
| 純資産の部合計 | 60,874,898,952 | 53,960,785,785 |
| 負債・純資産合計 | 61,546,914,722 | 54,603,589,096 |
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