DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2022年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,870,983 | 597,993,541 |
| 親投資信託受益証券 | 53,905,218,113 | 62,457,122,888 |
| 未収入金 | 94,500,000 | 28,600,000 |
| 流動資産計 | 54,603,589,096 | 63,083,716,429 |
| 資産の部合計 | 54,603,589,096 | 63,083,716,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,736,466 | 55,275,177 |
| 未払受託者報酬 | 19,656,602 | 20,072,977 |
| 未払委託者報酬 | 478,311,829 | 488,443,668 |
| その他未払費用 | 1,098,414 | 1,101,118 |
| 流動負債計 | 642,803,311 | 564,892,940 |
| 負債の部合計 | 642,803,311 | 564,892,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,408,470,428 | 31,475,460,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,552,315,357 | 31,043,363,227 |
| （分配準備積立金） | 12,528,909,575 | 12,920,037,734 |
| 元本等合計 | 53,960,785,785 | 62,518,823,489 |
| 純資産の部合計 | 53,960,785,785 | 62,518,823,489 |
| 負債・純資産合計 | 54,603,589,096 | 63,083,716,429 |
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