DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月9日 | 2023年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,993,541 | 643,091,652 |
| 親投資信託受益証券 | 62,457,122,888 | 67,522,925,764 |
| 未収入金 | 28,600,000 | 91,400,000 |
| 流動資産計 | 63,083,716,429 | 68,257,417,416 |
| 資産の部合計 | 63,083,716,429 | 68,257,417,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,275,177 | 147,010,160 |
| 未払受託者報酬 | 20,072,977 | 20,503,383 |
| 未払委託者報酬 | 488,443,668 | 498,916,773 |
| その他未払費用 | 1,101,118 | 1,099,481 |
| 流動負債計 | 564,892,940 | 667,529,797 |
| 負債の部合計 | 564,892,940 | 667,529,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,475,460,262 | 31,837,139,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,043,363,227 | 35,752,748,377 |
| （分配準備積立金） | 12,920,037,734 | 16,511,984,307 |
| 元本等合計 | 62,518,823,489 | 67,589,887,619 |
| 純資産の部合計 | 62,518,823,489 | 67,589,887,619 |
| 負債・純資産合計 | 63,083,716,429 | 68,257,417,416 |
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