DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/10-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 643,091,652 | 786,096,460 |
| 親投資信託受益証券 | 67,522,925,764 | 81,158,685,877 |
| 未収入金 | 91,400,000 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 68,257,417,416 | 81,947,982,337 |
| 資産の部合計 | 68,257,417,416 | 81,947,982,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 147,010,160 | 95,445,011 |
| 未払受託者報酬 | 20,503,383 | 24,158,112 |
| 未払委託者報酬 | 498,916,773 | 587,848,418 |
| その他未払費用 | 1,099,481 | 1,105,694 |
| 流動負債計 | 667,529,797 | 708,557,235 |
| 負債の部合計 | 667,529,797 | 708,557,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,837,139,242 | 32,153,459,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,752,748,377 | 49,085,965,523 |
| （分配準備積立金） | 16,511,984,307 | 27,617,952,561 |
| 元本等合計 | 67,589,887,619 | 81,239,425,102 |
| 純資産の部合計 | 67,589,887,619 | 81,239,425,102 |
| 負債・純資産合計 | 68,257,417,416 | 81,947,982,337 |
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