DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 786,096,460 | 953,000,326 |
| 親投資信託受益証券 | 81,158,685,877 | 96,405,488,622 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 42,300,000 |
| 流動資産計 | 81,947,982,337 | 97,400,788,948 |
| 資産の部合計 | 81,947,982,337 | 97,400,788,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,445,011 | 186,554,735 |
| 未払受託者報酬 | 24,158,112 | 27,997,930 |
| 未払委託者報酬 | 587,848,418 | 681,284,063 |
| その他未払費用 | 1,105,694 | 1,105,855 |
| 流動負債計 | 708,557,235 | 896,942,583 |
| 負債の部合計 | 708,557,235 | 896,942,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,153,459,579 | 33,274,668,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,085,965,523 | 63,229,177,809 |
| （分配準備積立金） | 27,617,952,561 | 37,286,205,701 |
| 元本等合計 | 81,239,425,102 | 96,503,846,365 |
| 純資産の部合計 | 81,239,425,102 | 96,503,846,365 |
| 負債・純資産合計 | 81,947,982,337 | 97,400,788,948 |
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