DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/12-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 953,000,326 | 1,039,404,181 |
| 親投資信託受益証券 | 96,405,488,622 | 99,021,538,724 |
| 未収入金 | 42,300,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 97,400,788,948 | 100,081,942,905 |
| 資産の部合計 | 97,400,788,948 | 100,081,942,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 186,554,735 | 106,101,479 |
| 未払受託者報酬 | 27,997,930 | 33,684,936 |
| 未払委託者報酬 | 681,284,063 | 819,668,072 |
| その他未払費用 | 1,105,855 | 1,061,307 |
| 流動負債計 | 896,942,583 | 960,515,794 |
| 負債の部合計 | 896,942,583 | 960,515,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,274,668,556 | 33,730,822,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,229,177,809 | 65,390,604,289 |
| （分配準備積立金） | 37,286,205,701 | 34,165,499,318 |
| 元本等合計 | 96,503,846,365 | 99,121,427,111 |
| 純資産の部合計 | 96,503,846,365 | 99,121,427,111 |
| 負債・純資産合計 | 97,400,788,948 | 100,081,942,905 |
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