DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,039,404,181 | 1,090,983,412 |
| 親投資信託受益証券 | 99,021,538,724 | 105,022,091,193 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 105,000,000 |
| 流動資産計 | 100,081,942,905 | 106,218,074,605 |
| 資産の部合計 | 100,081,942,905 | 106,218,074,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,101,479 | 190,684,499 |
| 未払受託者報酬 | 33,684,936 | 34,628,747 |
| 未払委託者報酬 | 819,668,072 | 842,634,203 |
| その他未払費用 | 1,061,307 | 1,130,789 |
| 流動負債計 | 960,515,794 | 1,069,078,238 |
| 負債の部合計 | 960,515,794 | 1,069,078,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,730,822,822 | 33,546,990,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,390,604,289 | 71,602,005,946 |
| （分配準備積立金） | 34,165,499,318 | 37,394,094,015 |
| 元本等合計 | 99,121,427,111 | 105,148,996,367 |
| 純資産の部合計 | 99,121,427,111 | 105,148,996,367 |
| 負債・純資産合計 | 100,081,942,905 | 106,218,074,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
