DC・ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45 | 176 |
| 有価証券売買等損益 | 8,931,604,775 | 4,900,702,876 |
| 営業収益合計 | 8,931,604,820 | 4,900,703,052 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,492 | 68,407 |
| 受託者報酬 | 20,072,977 | 20,503,383 |
| 委託者報酬 | 488,443,668 | 498,916,773 |
| その他費用 | 1,101,118 | 1,099,481 |
| 営業費用合計 | 509,653,255 | 520,588,044 |
| 全事業営業利益 | 8,421,951,565 | 4,380,115,008 |
| 当期経常利益 | 8,421,951,565 | 4,380,115,008 |
| 四半期純利益 | 8,421,951,565 | 4,380,115,008 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 461,651,480 | 5,091,199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,043,363,227 | 35,752,748,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,228,111,389 | 2,287,198,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,228,111,389 | 2,287,198,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,697,363,604 | 1,952,837,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,697,363,604 | 1,952,837,003 |
| 分配金 | － | － |
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