DC・ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,245 | 115 |
| 有価証券売買等損益 | 5,193,267,055 | 10,550,748,376 |
| 営業収益合計 | 5,193,268,300 | 10,550,748,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63,098 | 37,186 |
| 受託者報酬 | 14,934,005 | 16,888,215 |
| 委託者報酬 | 363,395,180 | 410,947,572 |
| その他費用 | 1,107,279 | 1,095,014 |
| 営業費用合計 | 379,499,562 | 428,967,987 |
| 全事業営業利益 | 4,813,768,738 | 10,121,780,504 |
| 当期経常利益 | 4,813,768,738 | 10,121,780,504 |
| 四半期純利益 | 4,813,768,738 | 10,121,780,504 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 196,810,147 | 476,098,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,886,197,843 | 25,566,236,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,118,607 | 1,664,733,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,517,118,607 | 1,664,733,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,123,746,006 | 1,630,377,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,123,746,006 | 1,630,377,579 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
