DC・ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 300 | 1,245 |
| 有価証券売買等損益 | -4,708,642,027 | 5,193,267,055 |
| 営業収益合計 | -4,708,641,727 | 5,193,268,300 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,203 | 63,098 |
| 受託者報酬 | 17,303,361 | 14,934,005 |
| 委託者報酬 | 421,049,705 | 363,395,180 |
| その他費用 | 1,111,961 | 1,107,279 |
| 営業費用合計 | 439,519,230 | 379,499,562 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,148,160,957 | 4,813,768,738 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,148,160,957 | 4,813,768,738 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,148,160,957 | 4,813,768,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 453,213,579 | 196,810,147 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,875,866,651 | 15,886,197,843 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,652,759,701 | 1,517,118,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,652,759,701 | 1,517,118,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,727,900,743 | 1,123,746,006 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,727,900,743 | 1,123,746,006 |
| 分配金 | － | － |
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