DC・ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月10日 至 2016年3月9日 | 自 2016年3月10日 至 2016年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80,153 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -5,687,488,863 | 689,630,945 |
| 営業収益合計 | -5,687,408,710 | 689,630,953 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 59,228 |
| 受託者報酬 | 14,996,977 | 13,934,787 |
| 委託者報酬 | 364,927,454 | 339,080,702 |
| その他費用 | 1,064,866 | 1,071,337 |
| 営業費用合計 | 380,989,297 | 354,146,054 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,068,398,007 | 335,484,899 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,068,398,007 | 335,484,899 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,068,398,007 | 335,484,899 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -75,240,840 | -13,332,928 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,085,168,593 | 12,701,509,335 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,924,184,798 | 1,156,939,450 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,924,184,798 | 1,156,939,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,405,719,267 | 889,416,535 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,405,719,267 | 889,416,535 |
| 分配金 | － | － |
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