有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,199,308 | 10,521,150 |
| 親投資信託受益証券 | 555,556,261 | 714,477,542 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 未収利息 | 101 | 16 |
| 流動資産合計 | 565,755,670 | 726,798,708 |
| 資産合計 | 565,755,670 | 726,798,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 165,028 | 806,989 |
| 未払受託者報酬 | 293,987 | 313,919 |
| 未払委託者報酬 | 4,042,315 | 4,316,217 |
| その他未払費用 | 18,315 | 19,560 |
| 流動負債合計 | 4,519,645 | 5,456,685 |
| 負債合計 | 4,519,645 | 5,456,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,944,597 | 1,019,604,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,708,572 | -298,262,744 |
| （分配準備積立金） | 68,280,738 | 68,368,797 |
| 元本等合計 | 561,236,025 | 721,342,023 |
| 純資産合計 | 561,236,025 | 721,342,023 |
| 負債純資産合計 | 565,755,670 | 726,798,708 |
