明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,521,150 | 13,312,297 |
| 親投資信託受益証券 | 714,477,542 | 841,490,593 |
| 未収入金 | 1,800,000 | － |
| 未収利息 | 16 | 21 |
| 流動資産合計 | 726,798,708 | 854,802,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 726,798,708 | 854,802,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 806,989 | 97,899 |
| 未払受託者報酬 | 313,919 | 328,722 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,217 | 4,519,908 |
| その他未払費用 | 19,560 | 20,488 |
| 流動負債合計 | 5,456,685 | 4,967,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,456,685 | 4,967,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,019,604,767 | 1,101,343,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -298,262,744 | -251,507,576 |
| （分配準備積立金） | 68,368,797 | 68,282,320 |
| 元本等合計 | 721,342,023 | 849,835,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 721,342,023 | 849,835,894 |
| 負債純資産合計 | 726,798,708 | 854,802,911 |
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