有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,312,297 | 14,719,393 |
| 親投資信託受益証券 | 841,490,593 | 837,749,746 |
| 未収利息 | 21 | 24 |
| 流動資産合計 | 854,802,911 | 852,469,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 854,802,911 | 852,469,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,899 | 990,160 |
| 未払受託者報酬 | 328,722 | 369,536 |
| 未払委託者報酬 | 4,519,908 | 5,081,026 |
| その他未払費用 | 20,488 | 23,035 |
| 流動負債合計 | 4,967,017 | 6,463,757 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,967,017 | 6,463,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,343,470 | 1,251,052,841 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -251,507,576 | -405,047,435 |
| （分配準備積立金） | 68,282,320 | 66,600,982 |
| 元本等合計 | 849,835,894 | 846,005,406 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 849,835,894 | 846,005,406 |
| 負債純資産合計 | 854,802,911 | 852,469,163 |
