有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,719,393 | 19,429,052 |
| 親投資信託受益証券 | 837,749,746 | 940,496,170 |
| 未収利息 | 24 | 31 |
| 流動資産合計 | 852,469,163 | 959,925,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 852,469,163 | 959,925,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 990,160 | 3,302,559 |
| 未払受託者報酬 | 369,536 | 378,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,081,026 | 5,206,979 |
| その他未払費用 | 23,035 | 23,602 |
| 流動負債合計 | 6,463,757 | 8,911,824 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,463,757 | 8,911,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,251,052,841 | 1,310,205,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -405,047,435 | -359,192,102 |
| （分配準備積立金） | 66,600,982 | 74,772,686 |
| 元本等合計 | 846,005,406 | 951,013,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 846,005,406 | 951,013,429 |
| 負債純資産合計 | 852,469,163 | 959,925,253 |
