有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,429,052 | 25,534,140 |
| 親投資信託受益証券 | 940,496,170 | 1,686,905,809 |
| 未収利息 | 31 | 20 |
| 流動資産合計 | 959,925,253 | 1,712,439,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 959,925,253 | 1,712,439,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,302,559 | 2,334,904 |
| 未払受託者報酬 | 378,684 | 646,469 |
| 未払委託者報酬 | 5,206,979 | 8,888,912 |
| その他未払費用 | 23,602 | 40,340 |
| 流動負債合計 | 8,911,824 | 11,910,625 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,911,824 | 11,910,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,310,205,531 | 1,405,351,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -359,192,102 | 295,178,092 |
| （分配準備積立金） | 74,772,686 | 408,472,259 |
| 元本等合計 | 951,013,429 | 1,700,529,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 951,013,429 | 1,700,529,344 |
| 負債純資産合計 | 959,925,253 | 1,712,439,969 |
