有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,534,140 | 31,486,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,905,809 | 1,686,243,281 |
| 未収利息 | 20 | 13 |
| 流動資産計 | 1,712,439,969 | 1,717,729,719 |
| 資産の部合計 | 1,712,439,969 | 1,717,729,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,334,904 | 3,970,714 |
| 未払受託者報酬 | 646,469 | 743,807 |
| 未払委託者報酬 | 8,888,912 | 10,227,291 |
| その他未払費用 | 40,340 | 46,430 |
| 流動負債計 | 11,910,625 | 14,988,242 |
| 負債の部合計 | 11,910,625 | 14,988,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,405,351,252 | 1,241,657,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,178,092 | 461,084,444 |
| （分配準備積立金） | 408,472,259 | 460,052,767 |
| 元本等合計 | 1,700,529,344 | 1,702,741,477 |
| 純資産の部合計 | 1,700,529,344 | 1,702,741,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,439,969 | 1,717,729,719 |
