明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,486,425 | 35,121,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,243,281 | 1,922,046,048 |
| 未収利息 | 13 | 9 |
| 流動資産計 | 1,717,729,719 | 1,957,167,843 |
| 資産の部合計 | 1,717,729,719 | 1,957,167,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,970,714 | 3,484,417 |
| 未払受託者報酬 | 743,807 | 824,841 |
| 未払委託者報酬 | 10,227,291 | 11,341,560 |
| その他未払費用 | 46,430 | 51,492 |
| 流動負債計 | 14,988,242 | 15,702,310 |
| 負債の部合計 | 14,988,242 | 15,702,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,657,033 | 1,267,410,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,084,444 | 674,054,685 |
| （分配準備積立金） | 460,052,767 | 472,504,784 |
| 元本等合計 | 1,702,741,477 | 1,941,465,533 |
| 純資産の部合計 | 1,702,741,477 | 1,941,465,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,729,719 | 1,957,167,843 |
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