有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,855,565 |
| コール・ローン | 35,121,786 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,046,048 | 1,902,348,807 |
| 未収入金 | － | 14,160,000 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 1,957,167,843 | 1,950,364,372 |
| 資産の部合計 | 1,957,167,843 | 1,950,364,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,484,417 | 17,780,299 |
| 未払受託者報酬 | 824,841 | 747,755 |
| 未払委託者報酬 | 11,341,560 | 10,281,569 |
| その他未払費用 | 51,492 | 49,051 |
| 流動負債計 | 15,702,310 | 28,858,674 |
| 負債の部合計 | 15,702,310 | 28,858,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,410,848 | 1,293,869,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,054,685 | 627,635,874 |
| （分配準備積立金） | 472,504,784 | 364,636,143 |
| 元本等合計 | 1,941,465,533 | 1,921,505,698 |
| 純資産の部合計 | 1,941,465,533 | 1,921,505,698 |
| 負債・純資産合計 | 1,957,167,843 | 1,950,364,372 |
