有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,855,565 | 32,843,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,902,348,807 | 2,240,972,059 |
| 未収入金 | 14,160,000 | 320,000 |
| 流動資産計 | 1,950,364,372 | 2,274,136,052 |
| 資産の部合計 | 1,950,364,372 | 2,274,136,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,780,299 | 11,198,637 |
| 未払受託者報酬 | 747,755 | 931,938 |
| 未払委託者報酬 | 10,281,569 | 12,814,085 |
| その他未払費用 | 49,051 | 60,311 |
| 流動負債計 | 28,858,674 | 25,004,971 |
| 負債の部合計 | 28,858,674 | 25,004,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,869,824 | 1,245,883,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 627,635,874 | 1,003,247,592 |
| （分配準備積立金） | 364,636,143 | 599,823,719 |
| 元本等合計 | 1,921,505,698 | 2,249,131,081 |
| 純資産の部合計 | 1,921,505,698 | 2,249,131,081 |
| 負債・純資産合計 | 1,950,364,372 | 2,274,136,052 |
