有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

【提出】
2018年2月28日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月29日2017年11月29日
資産の部
流動資産
金銭信託33,855,56532,843,993
親投資信託受益証券1,902,348,8072,240,972,059
未収入金14,160,000320,000
流動資産計1,950,364,3722,274,136,052
資産の部合計1,950,364,3722,274,136,052
負債の部
流動負債
未払解約金17,780,29911,198,637
未払受託者報酬747,755931,938
未払委託者報酬10,281,56912,814,085
その他未払費用49,05160,311
流動負債計28,858,67425,004,971
負債の部合計28,858,67425,004,971
純資産の部
元本等
元本1,293,869,8241,245,883,489
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)627,635,8741,003,247,592
(分配準備積立金)364,636,143599,823,719
元本等合計1,921,505,6982,249,131,081
純資産の部合計1,921,505,6982,249,131,081
負債・純資産合計1,950,364,3722,274,136,052