明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,843,993 | 29,478,854 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,972,059 | 2,085,448,499 |
| 未収入金 | 320,000 | － |
| 流動資産計 | 2,274,136,052 | 2,114,927,353 |
| 資産の部合計 | 2,274,136,052 | 2,114,927,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,198,637 | 4,823,507 |
| 未払受託者報酬 | 931,938 | 959,553 |
| 未払委託者報酬 | 12,814,085 | 13,193,811 |
| その他未払費用 | 60,311 | 61,927 |
| 流動負債計 | 25,004,971 | 19,038,798 |
| 負債の部合計 | 25,004,971 | 19,038,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,245,883,489 | 1,289,024,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,003,247,592 | 806,864,225 |
| （分配準備積立金） | 599,823,719 | 492,402,197 |
| 元本等合計 | 2,249,131,081 | 2,095,888,555 |
| 純資産の部合計 | 2,249,131,081 | 2,095,888,555 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,136,052 | 2,114,927,353 |
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