有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

【提出】
2020年2月28日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年11月29日2019年11月29日
資産の部
流動資産
金銭信託29,478,85425,409,136
親投資信託受益証券2,085,448,4992,023,720,572
未収入金－2,920,000
流動資産計2,114,927,3532,052,049,708
資産の部合計2,114,927,3532,052,049,708
負債の部
流動負債
未払解約金4,823,5075,682,249
未払受託者報酬959,553837,019
未払委託者報酬13,193,81111,508,884
その他未払費用61,92754,051
流動負債計19,038,79818,082,203
負債の部合計19,038,79818,082,203
純資産の部
元本等
元本1,289,024,3301,240,048,432
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）806,864,225793,919,073
（分配準備積立金）492,402,197425,413,970
元本等合計2,095,888,5552,033,967,505
純資産の部合計2,095,888,5552,033,967,505
負債・純資産合計2,114,927,3532,052,049,708