明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,478,854 | 25,409,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,085,448,499 | 2,023,720,572 |
| 未収入金 | － | 2,920,000 |
| 流動資産計 | 2,114,927,353 | 2,052,049,708 |
| 資産の部合計 | 2,114,927,353 | 2,052,049,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,823,507 | 5,682,249 |
| 未払受託者報酬 | 959,553 | 837,019 |
| 未払委託者報酬 | 13,193,811 | 11,508,884 |
| その他未払費用 | 61,927 | 54,051 |
| 流動負債計 | 19,038,798 | 18,082,203 |
| 負債の部合計 | 19,038,798 | 18,082,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,024,330 | 1,240,048,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,864,225 | 793,919,073 |
| （分配準備積立金） | 492,402,197 | 425,413,970 |
| 元本等合計 | 2,095,888,555 | 2,033,967,505 |
| 純資産の部合計 | 2,095,888,555 | 2,033,967,505 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,927,353 | 2,052,049,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
