有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年2月26日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年11月29日2020年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託25,409,13631,995,208
親投資信託受益証券2,023,720,5722,319,066,177
未収入金2,920,000－
流動資産計2,052,049,7082,351,061,385
資産の部合計2,052,049,7082,351,061,385
負債の部
流動負債
未払解約金5,682,2496,491,679
未払受託者報酬837,019930,170
未払委託者報酬11,508,88412,789,788
その他未払費用54,05160,547
流動負債計18,082,20320,272,184
負債の部合計18,082,20320,272,184
純資産の部
元本等
元本1,240,048,4321,145,601,631
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）793,919,0731,185,187,570
（分配準備積立金）425,413,970603,648,902
元本等合計2,033,967,5052,330,789,201
純資産の部合計2,033,967,5052,330,789,201
負債・純資産合計2,052,049,7082,351,061,385