有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,995,208 | 28,790,816 |
| 親投資信託受益証券 | 2,319,066,177 | 2,506,831,043 |
| 未収入金 | － | 6,100,000 |
| 流動資産計 | 2,351,061,385 | 2,541,721,859 |
| 資産の部合計 | 2,351,061,385 | 2,541,721,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,491,679 | 5,815,104 |
| 未払受託者報酬 | 930,170 | 1,100,363 |
| 未払委託者報酬 | 12,789,788 | 15,129,887 |
| その他未払費用 | 60,547 | 71,364 |
| 流動負債計 | 20,272,184 | 22,116,718 |
| 負債の部合計 | 20,272,184 | 22,116,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,145,601,631 | 1,119,038,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,187,570 | 1,400,566,224 |
| （分配準備積立金） | 603,648,902 | 642,650,125 |
| 元本等合計 | 2,330,789,201 | 2,519,605,141 |
| 純資産の部合計 | 2,330,789,201 | 2,519,605,141 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,061,385 | 2,541,721,859 |
