明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,790,816 | 28,273,923 |
| 親投資信託受益証券 | 2,506,831,043 | 2,270,725,612 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 6,800,000 |
| 流動資産計 | 2,541,721,859 | 2,305,799,535 |
| 資産の部合計 | 2,541,721,859 | 2,305,799,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,815,104 | 8,718,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,363 | 1,003,692 |
| 未払委託者報酬 | 15,129,887 | 13,800,742 |
| その他未払費用 | 71,364 | 64,693 |
| 流動負債計 | 22,116,718 | 23,587,146 |
| 負債の部合計 | 22,116,718 | 23,587,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,038,917 | 1,135,190,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,400,566,224 | 1,147,021,566 |
| （分配準備積立金） | 642,650,125 | 547,310,426 |
| 元本等合計 | 2,519,605,141 | 2,282,212,389 |
| 純資産の部合計 | 2,519,605,141 | 2,282,212,389 |
| 負債・純資産合計 | 2,541,721,859 | 2,305,799,535 |
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