明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,273,923 | － |
| コール・ローン | － | 30,289,904 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,725,612 | 2,463,944,125 |
| 未収入金 | 6,800,000 | － |
| 流動資産計 | 2,305,799,535 | 2,494,234,029 |
| 資産の部合計 | 2,305,799,535 | 2,494,234,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,718,019 | 2,147,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,692 | 1,062,221 |
| 未払委託者報酬 | 13,800,742 | 14,605,508 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 64,693 | 66,325 |
| 流動負債計 | 23,587,146 | 17,881,317 |
| 負債の部合計 | 23,587,146 | 17,881,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,135,190,823 | 1,091,530,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,147,021,566 | 1,384,822,629 |
| （分配準備積立金） | 547,310,426 | 511,883,492 |
| 元本等合計 | 2,282,212,389 | 2,476,352,712 |
| 純資産の部合計 | 2,282,212,389 | 2,476,352,712 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,799,535 | 2,494,234,029 |
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