明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,289,904 | 32,798,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,463,944,125 | 2,726,596,558 |
| 未収入金 | － | 1,550,000 |
| 未収利息 | － | 184 |
| 流動資産計 | 2,494,234,029 | 2,760,945,334 |
| 資産の部合計 | 2,494,234,029 | 2,760,945,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,147,180 | 2,875,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,221 | 1,199,330 |
| 未払委託者報酬 | 14,605,508 | 16,490,718 |
| 未払利息 | 83 | － |
| その他未払費用 | 66,325 | 74,895 |
| 流動負債計 | 17,881,317 | 20,640,914 |
| 負債の部合計 | 17,881,317 | 20,640,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,530,083 | 1,085,078,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,384,822,629 | 1,655,226,190 |
| （分配準備積立金） | 511,883,492 | 665,192,855 |
| 元本等合計 | 2,476,352,712 | 2,740,304,420 |
| 純資産の部合計 | 2,476,352,712 | 2,740,304,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,494,234,029 | 2,760,945,334 |
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