明治安田DC日本株式リサーチオープンの損益計算書

【提出】

2015年2月27日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月30日至 2013年11月29日	自 2013年11月30日至 2014年12月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,020	5,018
有価証券売買等損益	665,539,639	227,907,472
営業収益合計	665,546,659	227,912,490
営業費用
受託者報酬	1,154,462	1,430,465
委託者報酬	15,873,810	19,668,793
その他費用	72,035	89,285
営業費用合計	17,100,307	21,188,543
営業利益又は営業損失（△）	648,446,352	206,723,947
経常利益又は経常損失（△）	648,446,352	206,723,947
当期純利益又は当期純損失（△）	648,446,352	206,723,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	118,016,573	10,820,889
中間剰余金又は中間欠損金（△）	295,178,092	461,084,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,940,415	92,653,437
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,572,107	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,368,308	92,653,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	122,650,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	122,650,143
分配金	－	－