明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,486,425 | 22,784,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,243,281 | 1,978,788,484 |
| 未収入金 | － | 9,860,000 |
| 未収利息 | 13 | 6 |
| 流動資産計 | 1,717,729,719 | 2,011,433,419 |
| 資産の部合計 | 1,717,729,719 | 2,011,433,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,970,714 | 3,520,061 |
| 未払受託者報酬 | 743,807 | 773,032 |
| 未払委託者報酬 | 10,227,291 | 10,629,106 |
| その他未払費用 | 46,430 | 48,254 |
| 流動負債計 | 14,988,242 | 14,970,453 |
| 負債の部合計 | 14,988,242 | 14,970,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,657,033 | 1,270,093,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,084,444 | 726,369,046 |
| （分配準備積立金） | 460,052,767 | 384,516,821 |
| 元本等合計 | 1,702,741,477 | 1,996,462,966 |
| 純資産の部合計 | 1,702,741,477 | 1,996,462,966 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,729,719 | 2,011,433,419 |
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