明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,661,941 |
| コール・ローン | 35,121,786 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,046,048 | 1,757,028,751 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 1,957,167,843 | 1,776,690,692 |
| 資産の部合計 | 1,957,167,843 | 1,776,690,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,484,417 | 2,220,531 |
| 未払受託者報酬 | 824,841 | 4,144 |
| 未払委託者報酬 | 11,341,560 | 56,976 |
| その他未払費用 | 51,492 | 3,660 |
| 流動負債計 | 15,702,310 | 2,285,311 |
| 負債の部合計 | 15,702,310 | 2,285,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,410,848 | 1,282,041,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,054,685 | 492,363,944 |
| （分配準備積立金） | 472,504,784 | 401,944,042 |
| 元本等合計 | 1,941,465,533 | 1,774,405,381 |
| 純資産の部合計 | 1,941,465,533 | 1,774,405,381 |
| 負債・純資産合計 | 1,957,167,843 | 1,776,690,692 |
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