明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,409,136 | 23,862,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,720,572 | 1,990,654,980 |
| 未収入金 | 2,920,000 | 3,660,000 |
| 流動資産計 | 2,052,049,708 | 2,018,177,638 |
| 資産の部合計 | 2,052,049,708 | 2,018,177,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,682,249 | 5,241,445 |
| 未払受託者報酬 | 837,019 | 828,291 |
| 未払委託者報酬 | 11,508,884 | 11,388,973 |
| その他未払費用 | 54,051 | 53,549 |
| 流動負債計 | 18,082,203 | 17,512,258 |
| 負債の部合計 | 18,082,203 | 17,512,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,048,432 | 1,203,828,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,919,073 | 796,836,591 |
| （分配準備積立金） | 425,413,970 | 359,565,927 |
| 元本等合計 | 2,033,967,505 | 2,000,665,380 |
| 純資産の部合計 | 2,033,967,505 | 2,000,665,380 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,049,708 | 2,018,177,638 |
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