明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,995,208 | 14,625,191 |
| 親投資信託受益証券 | 2,319,066,177 | 2,393,865,784 |
| 未収入金 | － | 2,640,000 |
| 流動資産計 | 2,351,061,385 | 2,411,130,975 |
| 資産の部合計 | 2,351,061,385 | 2,411,130,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,491,679 | 6,366,738 |
| 未払受託者報酬 | 930,170 | 5,853 |
| 未払委託者報酬 | 12,789,788 | 80,479 |
| その他未払費用 | 60,547 | 2,872 |
| 流動負債計 | 20,272,184 | 6,455,942 |
| 負債の部合計 | 20,272,184 | 6,455,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,601,631 | 1,127,368,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,187,570 | 1,277,306,596 |
| （分配準備積立金） | 603,648,902 | 499,796,941 |
| 元本等合計 | 2,330,789,201 | 2,404,675,033 |
| 純資産の部合計 | 2,330,789,201 | 2,404,675,033 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,061,385 | 2,411,130,975 |
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