明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,790,816 | 26,825,316 |
| 親投資信託受益証券 | 2,506,831,043 | 2,264,659,558 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 2,541,721,859 | 2,292,084,874 |
| 資産の部合計 | 2,541,721,859 | 2,292,084,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,815,104 | 673,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,363 | 1,032,257 |
| 未払委託者報酬 | 15,129,887 | 14,193,503 |
| その他未払費用 | 71,364 | 66,582 |
| 流動負債計 | 22,116,718 | 15,965,838 |
| 負債の部合計 | 22,116,718 | 15,965,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,038,917 | 1,144,790,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,400,566,224 | 1,131,328,910 |
| （分配準備積立金） | 642,650,125 | 586,538,020 |
| 元本等合計 | 2,519,605,141 | 2,276,119,036 |
| 純資産の部合計 | 2,519,605,141 | 2,276,119,036 |
| 負債・純資産合計 | 2,541,721,859 | 2,292,084,874 |
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