明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,289,904 | 33,218,086 |
| 親投資信託受益証券 | 2,463,944,125 | 2,694,702,141 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 2,494,234,029 | 2,727,920,272 |
| 資産の部合計 | 2,494,234,029 | 2,727,920,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,147,180 | 6,218,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,221 | 1,165,211 |
| 未払委託者報酬 | 14,605,508 | 16,021,635 |
| 未払利息 | 83 | － |
| その他未払費用 | 66,325 | 72,767 |
| 流動負債計 | 17,881,317 | 23,478,547 |
| 負債の部合計 | 17,881,317 | 23,478,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,530,083 | 1,090,142,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,384,822,629 | 1,614,298,826 |
| （分配準備積立金） | 511,883,492 | 457,413,378 |
| 元本等合計 | 2,476,352,712 | 2,704,441,725 |
| 純資産の部合計 | 2,476,352,712 | 2,704,441,725 |
| 負債・純資産合計 | 2,494,234,029 | 2,727,920,272 |
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