明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,798,592 | 32,204,378 |
| 親投資信託受益証券 | 2,726,596,558 | 2,832,667,140 |
| 未収入金 | 1,550,000 | － |
| 未収利息 | 184 | 401 |
| 流動資産計 | 2,760,945,334 | 2,864,871,919 |
| 資産の部合計 | 2,760,945,334 | 2,864,871,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,875,971 | 657,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,330 | 1,182,388 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,718 | 16,257,848 |
| その他未払費用 | 74,895 | 73,838 |
| 流動負債計 | 20,640,914 | 18,171,992 |
| 負債の部合計 | 20,640,914 | 18,171,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,085,078,230 | 1,068,112,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,226,190 | 1,778,587,406 |
| （分配準備積立金） | 665,192,855 | 608,427,604 |
| 元本等合計 | 2,740,304,420 | 2,846,699,927 |
| 純資産の部合計 | 2,740,304,420 | 2,846,699,927 |
| 負債・純資産合計 | 2,760,945,334 | 2,864,871,919 |
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