明治安田DC日本株式リサーチオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,362,679 | 38,564,156 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,901,297 | 3,441,979,242 |
| 未収入金 | 360,000 | 9,070,000 |
| 未収利息 | 453 | 744 |
| 流動資産計 | 3,073,624,429 | 3,489,614,142 |
| 資産の部合計 | 3,073,624,429 | 3,489,614,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,549,424 | 10,293,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,119 | 1,436,621 |
| 未払委託者報酬 | 18,302,786 | 19,753,453 |
| その他未払費用 | 83,135 | 89,728 |
| 流動負債計 | 21,266,464 | 31,572,838 |
| 負債の部合計 | 21,266,464 | 31,572,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,547,219 | 981,273,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,042,810,746 | 2,476,767,348 |
| （分配準備積立金） | 1,005,934,477 | 896,346,866 |
| 元本等合計 | 3,052,357,965 | 3,458,041,304 |
| 純資産の部合計 | 3,052,357,965 | 3,458,041,304 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,624,429 | 3,489,614,142 |
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