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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

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【提出】: 2023/08/28 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第21期計算期間末 2022年11月29日現在	第22期中間計算期間末 2023年 5月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		28,273,923	-
		コール・ローン		-	27,209,172
		親投資信託受益証券		2,270,725,612	2,295,087,055
		未収入金		6,800,000	-
		流動資産合計		2,305,799,535	2,322,296,227
	資産合計			2,305,799,535	2,322,296,227
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,718,019	1,522,838
		未払受託者報酬		1,003,692	958,730
		未払委託者報酬		13,800,742	13,182,481
		未払利息		-	77
		その他未払費用		64,693	61,062
		流動負債合計		23,587,146	15,725,188
	負債合計			23,587,146	15,725,188
純資産の部
	元本等
		元本		1,135,190,823	1,100,088,917
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,147,021,566	1,206,482,122
			(分配準備積立金)	547,310,426	495,987,222
		元本等合計		2,282,212,389	2,306,571,039
	純資産合計			2,282,212,389	2,306,571,039
負債純資産合計				2,305,799,535	2,322,296,227

開示資料

決算

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