半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期計算期間末 2024年11月29日現在 | 第24期中間計算期間末 2025年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,798,592 | 32,204,378 |
| 親投資信託受益証券 | 2,726,596,558 | 2,832,667,140 |
| 未収入金 | 1,550,000 | - |
| 未収利息 | 184 | 401 |
| 流動資産合計 | 2,760,945,334 | 2,864,871,919 |
| 資産合計 | 2,760,945,334 | 2,864,871,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,875,971 | 657,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,330 | 1,182,388 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,718 | 16,257,848 |
| その他未払費用 | 74,895 | 73,838 |
| 流動負債合計 | 20,640,914 | 18,171,992 |
| 負債合計 | 20,640,914 | 18,171,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,078,230 | 1,068,112,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,655,226,190 | 1,778,587,406 |
| (分配準備積立金) | 665,192,855 | 608,427,604 |
| 元本等合計 | 2,740,304,420 | 2,846,699,927 |
| 純資産合計 | 2,740,304,420 | 2,846,699,927 |
| 負債純資産合計 | 2,760,945,334 | 2,864,871,919 |
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