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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

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【提出】: 2025/08/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第23期計算期間末 2024年11月29日現在	第24期中間計算期間末 2025年 5月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,798,592	32,204,378
親投資信託受益証券	2,726,596,558	2,832,667,140
未収入金	1,550,000	-
未収利息	184	401
流動資産合計	2,760,945,334	2,864,871,919
資産合計	2,760,945,334	2,864,871,919
負債の部
流動負債
未払解約金	2,875,971	657,918
未払受託者報酬	1,199,330	1,182,388
未払委託者報酬	16,490,718	16,257,848
その他未払費用	74,895	73,838
流動負債合計	20,640,914	18,171,992
負債合計	20,640,914	18,171,992
純資産の部
元本等
元本	1,085,078,230	1,068,112,521
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,655,226,190	1,778,587,406
(分配準備積立金)	665,192,855	608,427,604
元本等合計	2,740,304,420	2,846,699,927
純資産合計	2,740,304,420	2,846,699,927
負債純資産合計	2,760,945,334	2,864,871,919

開示資料

決算

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