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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期 (自平成24年11月30日至平成25年11月29日)	第13期 (自平成25年11月30日至平成26年12月1日)
営業収益
	受取利息	7,020	5,018
	有価証券売買等損益	665,539,639	227,907,472
	営業収益合計	665,546,659	227,912,490
営業費用
	受託者報酬	1,154,462	1,430,465
	委託者報酬	15,873,810	19,668,793
	その他費用	72,035	89,285
	営業費用合計	17,100,307	21,188,543
営業利益又は営業損失(△)		648,446,352	206,723,947
経常利益又は経常損失(△)		648,446,352	206,723,947
当期純利益又は当期純損失(△)		648,446,352	206,723,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		118,016,573	10,820,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△359,192,102	295,178,092
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,940,415	92,653,437
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,572,107	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,368,308	92,653,437
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	122,650,143
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	122,650,143
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		295,178,092	461,084,444

開示資料

決算

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