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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2020/02/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期 (自 2017年11月30日至 2018年11月29日)	第18期 (自 2018年11月30日至 2019年11月29日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△200,953,560	39,372,073
	営業収益合計	△200,953,560	39,372,073
営業費用
	受託者報酬	1,944,760	1,669,855
	委託者報酬	26,740,356	22,960,300
	その他費用	141,933	121,087
	営業費用合計	28,827,049	24,751,242
営業利益又は営業損失(△)		△229,780,609	14,620,831
経常利益又は経常損失(△)		△229,780,609	14,620,831
当期純利益又は当期純損失(△)		△229,780,609	14,620,831
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,731,415	△25,359,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,003,247,592	806,864,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		246,696,833	109,604,924
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	246,696,833	109,604,924
剰余金減少額又は欠損金増加額		221,031,006	162,530,451
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	221,031,006	162,530,451
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		806,864,225	793,919,073

開示資料

決算

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