明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,783,461 | 29,029,051 |
| 親投資信託受益証券 | 1,913,014,469 | 2,208,245,800 |
| 未収利息 | 255 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,938,798,185 | 2,237,274,896 |
| 資産合計 | 1,938,798,185 | 2,237,274,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,863,928 | － |
| 未払解約金 | 728,339 | 2,850,802 |
| 未払受託者報酬 | 389,735 | 449,743 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,253 | 6,296,376 |
| その他未払費用 | 19,428 | 22,424 |
| 流動負債合計 | 8,457,683 | 9,619,345 |
| 負債合計 | 8,457,683 | 9,619,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,863,928,960 | 2,088,859,116 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,411,542 | 138,796,435 |
| （分配準備積立金） | 41,284,957 | 75,947,975 |
| 元本等合計 | 1,930,340,502 | 2,227,655,551 |
| 純資産合計 | 1,930,340,502 | 2,227,655,551 |
| 負債純資産合計 | 1,938,798,185 | 2,237,274,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
