明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,029,051 | 24,130,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,208,245,800 | 2,522,480,156 |
| 未収入金 | － | 7,660,000 |
| 未収利息 | 45 | 39 |
| 流動資産合計 | 2,237,274,896 | 2,554,270,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,237,274,896 | 2,554,270,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,850,802 | 1,231,793 |
| 未払受託者報酬 | 449,743 | 517,260 |
| 未払委託者報酬 | 6,296,376 | 7,241,556 |
| その他未払費用 | 22,424 | 25,798 |
| 流動負債合計 | 9,619,345 | 9,016,407 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,619,345 | 9,016,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,088,859,116 | 2,344,465,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138,796,435 | 200,788,620 |
| （分配準備積立金） | 75,947,975 | 99,062,263 |
| 元本等合計 | 2,227,655,551 | 2,545,254,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,227,655,551 | 2,545,254,039 |
| 負債純資産合計 | 2,237,274,896 | 2,554,270,446 |
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