明治安田DC日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,130,251 | 35,845,885 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,480,156 | 2,914,288,617 |
| 未収入金 | 7,660,000 | － |
| 未収利息 | 39 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,554,270,446 | 2,950,134,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,554,270,446 | 2,950,134,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,231,793 | 498,834 |
| 未払受託者報酬 | 517,260 | 592,776 |
| 未払委託者報酬 | 7,241,556 | 8,298,729 |
| その他未払費用 | 25,798 | 29,576 |
| 流動負債合計 | 9,016,407 | 9,419,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,016,407 | 9,419,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,344,465,419 | 2,667,467,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 200,788,620 | 273,246,872 |
| （分配準備積立金） | 99,062,263 | 124,813,897 |
| 元本等合計 | 2,545,254,039 | 2,940,714,645 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,545,254,039 | 2,940,714,645 |
| 負債純資産合計 | 2,554,270,446 | 2,950,134,560 |
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